[點晴模切ERP]金蝶云星空企業(yè)版（標準版）出納管理操作手冊
1、出納管理【業(yè)務場景】：出納管理系統(tǒng)是出納人員的工作平臺，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關的貨幣資金、票據(jù)以及有價證券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出納管理報表查詢 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】
2、業(yè)務流程【業(yè)務場景】：出納管理系統(tǒng)是出納人員的工作平臺，支持企業(yè)出納人員在系統(tǒng)中完成所有相關的貨幣資金、票據(jù)以及有價證券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出納管理報表查詢 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】? 3、基礎設置3.1設置公用資料【業(yè)務場景】：管理和維護企業(yè)的公用資料 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【基礎管理】->【基礎資料】 【操作說明】：包括供應商、客戶、幣別、結算方式、物料、費用項目、采購部門、采購組、采購員、組織信息、賬簿信息、匯率體系等。該部分數(shù)據(jù)如果用戶由于已經(jīng)使用供應鏈、總賬等模塊已經(jīng)設置，則在使用出納管理模塊時不需要單獨設置。
3.2設置系統(tǒng)參數(shù)【業(yè)務場景】：根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有情況勾選出納管理參數(shù) 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【參數(shù)設置】—>【出納管理參數(shù)】 【操作說明】：根據(jù)業(yè)務需求勾選相對應的參數(shù)
3.3設置基礎資料【業(yè)務場景】：企業(yè)根據(jù)真實業(yè)務情況設置收付款用途 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【基礎資料】—>【收付款用途】 【操作說明】：收付款用途可根據(jù)實際業(yè)務請款增加
4、初始化【業(yè)務場景】：期初錄入在出納管理系統(tǒng)進行日常業(yè)務處理之前，需要將企業(yè)的銀行存款賬戶余額和庫存現(xiàn)金余額錄入系統(tǒng)中，以便后續(xù)系統(tǒng)可以在此基礎上繼續(xù)登記日記賬、余額表，正確反映企業(yè)任意時點實際的存款和現(xiàn)金頭寸。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->【初始化】
4.1設置系統(tǒng)啟用日期【業(yè)務場景】：設置出納管理系統(tǒng)的啟用日期。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【啟用日期設置】 【操作說明】：企業(yè)根據(jù)真實情況選擇組織機構啟用時間
4.2錄入期初單據(jù)4.2.1庫存現(xiàn)金的期初余額錄入【業(yè)務場景】：錄入庫存現(xiàn)金的期初余額 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【現(xiàn)金期初】 【操作說明】：錄入庫存現(xiàn)金的期初余額?
4.2.2銀行存款的期初余額錄入【業(yè)務場景】：錄入銀行存款的期初余額 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【銀行存款期初】 【操作說明】：錄入銀行存款的期初余額這里需要特別注意，還需要同時錄入期初企業(yè)未達賬和期初銀行未達賬，保證期初銀行存款對賬平衡。這些期初未達數(shù)據(jù)，將參與后續(xù)銀行存款對賬的勾對處理。
4.3結束初始化【業(yè)務場景】：出納管理初始化結束 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【初始化】—>【出納管理結束初始化】，系統(tǒng)結束初始化，正式進入日常業(yè)務處理階段。 【操作說明】：結束初始化工作在第一次結賬前進行即可，即錄入初始單據(jù)和錄入第一期單據(jù)可以同時進行。
5、日常操作5.1日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務處理：5.1.1現(xiàn)金存取單【業(yè)務場景】：處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現(xiàn)金存取單】。 【操作說明】：企業(yè)用戶按照業(yè)務需求新增現(xiàn)金存取單
5.1.2銀行轉賬單【業(yè)務場景】：可處理日常企業(yè)內(nèi)部轉賬業(yè)務，購匯業(yè)務也在此處理。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉賬單】。 【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)夜壺需求新增銀行轉賬單
5.1.3收款/收款退款【業(yè)務場景】：處理所有對外收款業(yè)務。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。 【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務需求新增收款單
【業(yè)務場景】：處理收款退款業(yè)務 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。 【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務需求新增收款退款單
5.1.4付款/付款退款【業(yè)務場景】：處理所有對外付款業(yè)務 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。 【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務需求新增付款單
【業(yè)務場景】：處理付款退款業(yè)務 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。 【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)業(yè)務需求新增付款退款單
5.1.5應收/應付票據(jù)【業(yè)務場景】：維護接收的應收票據(jù)/應付票據(jù)，以及進行應收票據(jù)/應付票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應收票據(jù)】/【應付票據(jù)】， 【操作說明】：?企業(yè)用戶根據(jù)真實業(yè)務情況對應收/應付票據(jù)進行維護接收并進行后續(xù)結算業(yè)務處理。?
5.1.6付款申請單【業(yè)務場景】：處理所有付款申請業(yè)務 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請單】。 【操作說明】：企業(yè)用戶根據(jù)實際業(yè)務情況新增付款申請單?
5.2應收票據(jù)業(yè)務處理流程5.2.1應收票據(jù)登記【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶收到應收票據(jù)后系統(tǒng)上操作。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】 【操作說明】：新增應收票據(jù)根據(jù)真實業(yè)務情況維護票據(jù)內(nèi)容
5.2.2應收票據(jù)背書【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)背書 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【背書】 【操作說明】：具體操作如下
5.2.3應收票據(jù)背書退回【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)背書退回 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【背書退回】 【操作說明】：具體操作如下
? 5.2.4應收票據(jù)貼現(xiàn)【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)背書 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【貼現(xiàn)】 【操作說明】：具體操作如下
5.2.5應收票據(jù)到期收款【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)到期收款 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【到期收款】 【操作說明】：具體操作如下
?5.2.6應收票據(jù)退票【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應收票據(jù)背書 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應收票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【退票】 【操作說明】：具體操作如下
5.3應付票據(jù)業(yè)務處理流程5.3.1應付票據(jù)登記【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶收到應付票據(jù)后系統(tǒng)上操作。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應付票據(jù)】 【操作說明】：新增應付票據(jù)根據(jù)真實業(yè)務情況維護票據(jù)內(nèi)容
5.3.2應付票據(jù)到期付款【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應付票據(jù)到期付款 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應付票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【到期付款】 【操作說明】：具體操作如下
5.3.3應付票據(jù)退票【業(yè)務場景】：企業(yè)用戶需要應付票據(jù)退票 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】->【出納管理】->-【日常處理】->【應付票據(jù)】->【業(yè)務操作】->【退票】 【操作說明】：具體操作如下
5.4現(xiàn)金盤點以及銀行存款對賬5.4.1現(xiàn)金盤點【業(yè)務場景】：出納要定期進行現(xiàn)金盤點以確保賬實相符 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：進入【財務會計】—>【出納管理】—>【現(xiàn)金盤點】—>【現(xiàn)金盤點表】，【操作說明】：進行庫存現(xiàn)金的盤點。
5.4.2銀行對賬單【業(yè)務場景】：企業(yè)從銀行取得對賬單的紙質文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行對賬單】 【操作說明】：可通過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單。 1、文件導入
2、導入方案設置
3、手工錄入
5.4.3銀行存款對賬【業(yè)務場景】：企業(yè)需要定期與銀行對賬，以確認余額、雙方未達項以保證資金安全。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【多賬號批量對賬】。【操作說明】：通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。
產(chǎn)品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行存款對賬】。
6、期末處理6.1出納期末對賬【業(yè)務場景】：企業(yè)需要快速比對出納日記賬與總賬的現(xiàn)金，保證賬賬相符。 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【期末處理】—>【出納管理對賬】。 【操作說明】：通過系統(tǒng)進行期末對賬
6.2期末結賬【業(yè)務場景】：支持在任意日期結賬，滿足出納日結、周結、月結的需求 【用戶角色】：出納 【功能菜單】：【財務會計】—>【出納管理】—>【期末處理】—>【出納管理結賬】。 【操作說明】：企業(yè)出納管理結賬
（全文完） 閱讀原文：原文鏈接 點晴模切ERP更多信息：http://moqie.clicksun.cn，聯(lián)系電話：4001861886 該文章在 2025/8/19 11:52:51 編輯過 |
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