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金蝶專(zhuān)業(yè)版出納管理系統(tǒng)可以處理現(xiàn)金、銀行存款所有的進(jìn)和出和結(jié)存，并提供各種報(bào)表的查詢(xún)和打印、銀行存款日記賬與總賬對(duì)賬、銀行日記賬和銀行對(duì)賬單對(duì)賬的強(qiáng)大功能。

出納管理系統(tǒng)既可獨(dú)立使用，也可與其他系統(tǒng)配合使用。

出納管理系統(tǒng)的現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬除了進(jìn)行手工錄入外，我們還提供了從總賬中引入的功能。

也可以用出納日記賬生成財(cái)務(wù)憑證。

下面講一下具體的操作流程：

1.系統(tǒng)參數(shù)

現(xiàn)金，銀行科目來(lái)自于財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)科目，所以先要財(cái)務(wù)在會(huì)計(jì)科目里面增加上明細(xì)的現(xiàn)金科目和具體的每個(gè)銀行科目，然后在參數(shù)設(shè)置里面設(shè)置啟用的年和期間。

這里有兩個(gè)參數(shù)

自動(dòng)生成對(duì)方科目日記賬：比如提現(xiàn)，存款，或者銀行之間互轉(zhuǎn)時(shí)，因?yàn)閮烧叨际浅黾{科目，就會(huì)自動(dòng)生成兩個(gè)科目里面的日記賬。

允許從總賬引入日記賬：在財(cái)務(wù)那邊錄了憑證后，可以引入過(guò)來(lái)變成日記賬。

2.初始化

左下角初始化，右邊的出納初始數(shù)據(jù)，左上角引入，就會(huì)把財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)科目和初始數(shù)據(jù)引入過(guò)來(lái)。

再啟用出納系統(tǒng)

特別注意，在平時(shí)使用過(guò)程中又新增了新的銀行，很多客戶朋友都不知道怎么去添加這個(gè)科目到出納這邊來(lái)。

還是打開(kāi)出納初始數(shù)據(jù)，點(diǎn)左上角的引入就會(huì)把新科目引入過(guò)來(lái)，填好銀行賬號(hào)和初始余額，重點(diǎn)來(lái)了，要點(diǎn)右上角操作下面的結(jié)束新科目初始化。

3.日常操作

平時(shí)使用的就是現(xiàn)金日記賬，銀行日記賬，月底和總賬進(jìn)行對(duì)賬和期末結(jié)賬。

3.1 現(xiàn)金日記賬

3.1.1 手工錄日記賬

打開(kāi)現(xiàn)金日記賬，比如付水電費(fèi)，摘要填付水電費(fèi)，貸方金額填800。

注意：現(xiàn)金或銀行日記賬，付出去錢(qián)填在貸方，收到錢(qián)填在借方。

3.1.2 從財(cái)務(wù)引入日記賬

點(diǎn)左上角引入，選擇相應(yīng)的過(guò)濾條件，就會(huì)把財(cái)務(wù)憑證上與這個(gè)科目有關(guān)的日記賬全部引入過(guò)來(lái)。

3.1.3 日記賬生成財(cái)務(wù)憑證

錄入日記賬時(shí)把對(duì)方科目選擇上水電費(fèi)，保存后，然后點(diǎn)上面的按單生成憑證。

3.1.4 如果錄日記賬時(shí)，對(duì)方科目也是現(xiàn)金或者銀行科目，那么保存時(shí)會(huì)自動(dòng)生成對(duì)方科目的日記賬，比如提現(xiàn)，在現(xiàn)金日記賬里面填的是借方金額，對(duì)方科目填的是工商銀行，那和保存時(shí)，現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬分別都會(huì)有一筆日記賬。

3.2 銀行日記賬

銀行日記賬的操作與現(xiàn)金日記賬的操作一模一樣。

?4.銀行存款與總賬對(duì)賬

檢查兩邊的數(shù)據(jù)是否一樣，是否借貸余額有差額。

5.銀企互聯(lián)

16.0的版本打了最新的補(bǔ)丁后，有一個(gè)銀企互聯(lián)的好功能，申請(qǐng)簽約后，可以直接查詢(xún)銀行明細(xì)和余額，但目前僅僅支持以下5個(gè)銀行。

6.出納結(jié)賬

和財(cái)務(wù)一樣，每個(gè)月都需要結(jié)賬。

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