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金蝶云·云會(huì)計(jì)分為個(gè)人代賬和公司版，在線會(huì)計(jì)為微型企業(yè)提供基于互聯(lián)網(wǎng)的智能財(cái)務(wù)管理服務(wù)，隨時(shí)隨地記賬查賬，發(fā)票識別檢驗(yàn)，自動(dòng)生成憑證，財(cái)務(wù)報(bào)表自動(dòng)生成，可無縫對接云進(jìn)銷存、云報(bào)銷等業(yè)務(wù)管理軟件，業(yè)務(wù)單據(jù)一鍵生成憑證，同時(shí)向企業(yè)應(yīng)用開發(fā)者，全面開放財(cái)務(wù)稅務(wù)API，支持對接第三方行業(yè)系統(tǒng)，擴(kuò)展性強(qiáng)。

    金蝶云會(huì)計(jì)出納管理系統(tǒng)，主要用于記錄企業(yè)資金的收支情況，并提供對賬管理功能，全面管理企業(yè)資金流動(dòng)。金蝶云會(huì)計(jì)的出納主要分為三個(gè)部分，分別是基礎(chǔ)設(shè)置、日常業(yè)務(wù)、銀行對賬。

一、前置步驟：啟用出納系統(tǒng)

   若未啟用出納功能，需先通過系統(tǒng)設(shè)置開啟。操作路徑為：系統(tǒng)維護(hù)—賬套選項(xiàng)—稅務(wù)、銀行，在“出納系統(tǒng)”欄設(shè)定啟用期間（啟用期間可與財(cái)務(wù)模塊不一致，如直接設(shè)為當(dāng)前會(huì)計(jì)期）

二、操作步驟

1、基礎(chǔ)設(shè)置

賬戶是出納管理的基礎(chǔ)，需先配置庫存現(xiàn)金、銀行存款、微信/支付寶等資金賬戶：

1. 進(jìn)入賬戶管理
   依次點(diǎn)擊【出納】-【賬戶】，系統(tǒng)預(yù)設(shè)了“庫存現(xiàn)金”“銀行存款”“微信賬戶”等基礎(chǔ)資料；
2. 編輯賬戶信息
   選擇具體賬戶（如“銀行存款-工行”），點(diǎn)擊“修改”按鈕，可調(diào)整賬戶編碼、名稱、入賬科目（如“1002-銀行存款”）等內(nèi)容；
3. 新增賬戶
   若需添加其他貨幣資金賬戶（如“支付寶賬戶”），點(diǎn)擊“新增”按鈕，填寫賬戶類型、名稱、初始余額等信息。

具體步驟:

    第一次使用出納系統(tǒng)時(shí)需要先設(shè)置出納賬戶，包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金類賬戶。在系統(tǒng)中依次點(diǎn)擊【出納】-【賬戶】打開賬戶設(shè)置界面，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了庫存現(xiàn)金、銀行存款、微信賬戶的賬戶資料，可以根據(jù)企業(yè)需要進(jìn)行新增、修改、刪除。

2、日常業(yè)務(wù)

①支持【日記賬】界面錄入、導(dǎo)入現(xiàn)金銀行流水信息，可生成日記賬及收支報(bào)表。

    賬戶設(shè)置完成后打開【出納】-【日記賬】界面錄入日記賬，先選擇賬戶，再錄入對應(yīng)賬戶的日記賬數(shù)據(jù)。目前系統(tǒng)支持手工新增、Excel導(dǎo)入、支付寶導(dǎo)入、下載銀行流水多種日記賬的錄入方式。

    收支匯總表是對各個(gè)資金賬戶的收、支、余額進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)的報(bào)表。支持多維度查詢收支情況，幫助企業(yè)全面掌握資金收支，便于資金調(diào)度，規(guī)避資金風(fēng)險(xiǎn)。

②支持按日記賬生成記賬憑證。

    日記賬錄入完成后企業(yè)可根據(jù)自己的賬務(wù)需要生成記賬憑證。在【出納】-【日記賬】打開日記賬列表界面可按日記賬生成記賬憑證。

③支持與總賬核對數(shù)據(jù)、及出納模塊結(jié)賬。

    月末出納與總賬業(yè)務(wù)處理完成后可通過【出納】-【核對總賬】功能，將出納的日記賬記錄與會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行核對、并展示核對的結(jié)果。

出納結(jié)賬獨(dú)立于財(cái)務(wù)結(jié)賬，實(shí)時(shí)鎖定出納業(yè)務(wù)，使權(quán)責(zé)明確化。出納結(jié)賬后已結(jié)賬期間，將不允許錄入日記賬數(shù)據(jù)和銀行對賬單數(shù)據(jù)。如果需要錄入以前期間的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行出納反結(jié)賬。在出納系統(tǒng)中依次點(diǎn)擊【出納】-【結(jié)賬】功能進(jìn)行出納系統(tǒng)期末結(jié)賬/反結(jié)賬操作。

3、銀行對賬

   支持【銀行對賬單】導(dǎo)入銀行對賬單信息，通過銀行存款對賬，將企業(yè)的銀行存款日記賬與銀行發(fā)來的當(dāng)月銀行存款對賬單進(jìn)行逐筆核對的過程，找出所有的未達(dá)賬項(xiàng)，并通過編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”使得調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與調(diào)節(jié)后的“銀行對賬單”余額相符。

1. 導(dǎo)入對賬單
   在【出納】-【銀行對賬單】界面，導(dǎo)入銀行提供的對賬單（如CSV、Excel格式；
2. 逐筆核對
   系統(tǒng)自動(dòng)將企業(yè)銀行存款日記賬與銀行對賬單匹配，標(biāo)記“已達(dá)賬項(xiàng)”（雙方都記錄的交易）和“未達(dá)賬項(xiàng)”（如企業(yè)已收銀行未收、銀行已付企業(yè)未付）；
3. 生成調(diào)節(jié)表
   核對完成后，系統(tǒng)自動(dòng)生成“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，調(diào)節(jié)后兩者余額需一致。

4、期末結(jié)賬:出納模塊收尾

期末需對出納模塊進(jìn)行結(jié)賬，檢查資金記錄的完整性：

1. 進(jìn)入結(jié)賬界面
   點(diǎn)擊【出納】-【結(jié)賬】，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢查“賬戶初始余額是否錄入”“日記賬與總賬對賬是否平衡”（此檢查為參考，不強(qiáng)制控制）；
2. 完成結(jié)賬
   確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“結(jié)賬”按鈕，完成出納模塊的期末處理。

三、常見問題和注意事項(xiàng)

 不顯示出納模塊解決方法：

    若使用的是在線會(huì)計(jì)代賬個(gè)人版3.1和在線會(huì)計(jì)3.0企業(yè)版的產(chǎn)品。這個(gè)兩個(gè)產(chǎn)品沒有出納模塊功能，需升級為云會(huì)計(jì)多賬套版本產(chǎn)品才有出納模塊。如果使用的是云會(huì)計(jì)多賬套版本，卻沒有出納模塊，需要檢查登錄的賬號是否有授權(quán)出納模塊的權(quán)限。

注意事項(xiàng)

1. 權(quán)限管理
   若企業(yè)不需要使用出納模塊，可通過“不分配子賬號日記賬權(quán)限”或“不錄入數(shù)據(jù)”實(shí)現(xiàn)；
2. 賬套復(fù)制問題
    復(fù)制賬套時(shí)，出納模塊（如卡片、工資）功能可能不完善，建議聯(lián)系售后用備份賬套恢復(fù)；
3. 銀企互聯(lián)（可選）
    若需直接獲取銀行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)（如流水、余額），可通過【出納】-【銀企互聯(lián)】簽約（需聯(lián)系銀行開通SaaS模式銀企直連），簽約后可自動(dòng)下載銀行流水。

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