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點(diǎn)晴ERP企業(yè)管理信息系統(tǒng)
→『 財(cái)務(wù)管理 』
本版文數(shù)：592 今日文數(shù)：434
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是不是每一筆收入流水都要做一張會(huì)計(jì)憑證?。课覀冇袀€(gè)客戶，搞了業(yè)財(cái)一體化系統(tǒng)，做電商的，電銷平臺(tái)一個(gè)月幾十萬條流水，然后就給核算系統(tǒng)推送生成幾十萬張會(huì)計(jì)憑證。搞得我們月底調(diào)用核算系統(tǒng)的遠(yuǎn)程接口，實(shí)時(shí)獲取收入類科目余額的時(shí)候，都會(huì)系統(tǒng)超時(shí)斷開。解答：人家業(yè)財(cái)融合是沒有問題，會(huì)計(jì)處理也是沒有問題的。根據(jù)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等...
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月度結(jié)存數(shù)據(jù)校驗(yàn)提示異常出現(xiàn)本提醒，一般是沒有做當(dāng)月的月度結(jié)存就直接校驗(yàn)數(shù)據(jù)造成的。因?yàn)楸驹掠凶鲝U的單據(jù)會(huì)造成單據(jù)的數(shù)量與流水的數(shù)據(jù)不符。點(diǎn)擊重新結(jié)存按鈕重新進(jìn)行結(jié)存，結(jié)存后再校驗(yàn)數(shù)據(jù)。
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已審核的異常費(fèi)用單，在送貨單發(fā)票和新增發(fā)票中無法查詢到開通維護(hù)異常費(fèi)用單權(quán)限。查詢對應(yīng)的異常費(fèi)用單的狀態(tài)，是否作廢。只有“已審核”狀態(tài)的異常費(fèi)用單才會(huì)在送貨單發(fā)票和新增發(fā)票中查詢到。
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財(cái)務(wù)系統(tǒng)處理流程21．科目設(shè)置每個(gè)賬戶的名稱即為會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)科目按反映的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容的詳細(xì)程度不同，可以分為一級(jí)科目、二級(jí)科目、三級(jí)科目及四級(jí)科目等明細(xì)目。會(huì)計(jì)電算系統(tǒng)要求設(shè)置科目編碼，設(shè)置科目的級(jí)別、級(jí)長，每個(gè)科目的科目類型、余額方向、助記碼、現(xiàn)金賬標(biāo)志、銀行賬標(biāo)志、往來賬標(biāo)志等性質(zhì)。2．憑證錄入大部分的記賬憑證可...
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財(cái)務(wù)系統(tǒng)處理流程1（1）根據(jù)原始憑證或原始憑證匯總表編制記賬憑證。（2）編制轉(zhuǎn)賬憑證。（3）根據(jù)收款和付款憑證登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并登記有關(guān)的明細(xì)賬與輔助賬。根據(jù)轉(zhuǎn)賬憑證登記有關(guān)的明細(xì)賬與輔助賬。（4）根據(jù)記賬憑證編制科目匯總表，由科目匯總表登記總賬（小型企業(yè)可能在登記明細(xì)賬的同時(shí)就登記總賬）。（5）月末進(jìn)...
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ERP做委外對賬單時(shí)有些單據(jù)選不到是什么原因？問：倉庫已經(jīng)委外入庫了，采購那邊對賬的時(shí)候就是查備不到？答：有以下原因委外供應(yīng)商的名稱下單后被修改過，如下圖所示例子：入庫單的委外客戶名稱為“測試170214”現(xiàn)有資料使用的是“測試170214（XX）”遇到此情況需要聯(lián)系點(diǎn)晴技術(shù)員進(jìn)行數(shù)據(jù)修正檢查制作對賬單相應(yīng)的查詢條件相...
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ERP銷售發(fā)票審核操作銷售管理-銷售發(fā)票管理-銷售發(fā)票管理進(jìn)入界面后，選擇對應(yīng)未審核的發(fā)票單，點(diǎn)擊審核按鈕進(jìn)入界面后，點(diǎn)擊“銷售發(fā)票單審核”按鈕完成
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ERP新增銷售異常費(fèi)用單如何操作？銷售管理-銷售發(fā)票管理-新增銷售費(fèi)用異常進(jìn)入界面，選擇對應(yīng)的銷售客戶，選擇對應(yīng)的物料資料，以及異常費(fèi)用點(diǎn)擊提交完成，如下圖：
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采購異常費(fèi)用單與采購發(fā)票的單價(jià)不一致點(diǎn)擊進(jìn)入點(diǎn)晴ERP系統(tǒng)-》采購發(fā)票管理如下圖：反審核采購發(fā)票如下圖：刪除單價(jià)不一樣的采購發(fā)票明細(xì)如下圖：然后作廢采購異常費(fèi)用單，重新新增一份與采購發(fā)票單價(jià)一樣的采購異常費(fèi)用單如下圖：重新編輯采購發(fā)票如下圖：
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提示以下物料不屬于外購件且當(dāng)前沒有半成品BOM或BOM已被刪除，導(dǎo)致核算錯(cuò)誤,禁止執(zhí)行
若是自產(chǎn)的物料，則去檢查是否有對應(yīng)的BOM資料，若無則添加.進(jìn)入生產(chǎn)bom管理界面查詢即可。如下圖:
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新增發(fā)票時(shí)客戶結(jié)款條件收付款日期如何自動(dòng)設(shè)定？
在數(shù)據(jù)字典的收付款類型中，設(shè)定每種收付款類型的收款天數(shù)。
在客戶信息維護(hù)中設(shè)定客戶的結(jié)款條件及結(jié)款方式
新增發(fā)票時(shí)，選擇客戶及開票日期后，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)客戶的結(jié)款條件自動(dòng)設(shè)定最終的付款期限，本期限也可以手工修改。
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請問為什么查詢生產(chǎn)入庫單管理中的核算單價(jià)是零？核算單價(jià)是本月生產(chǎn)入庫核算之后的單價(jià)。1、點(diǎn)擊生產(chǎn)入庫單的核算單價(jià)會(huì)彈出本次生產(chǎn)入庫的核算明細(xì)：2、如果本月的核算單價(jià)=0，則需要重新核算單價(jià)，系統(tǒng)只取最后一次的核算單價(jià)：3、核算時(shí)，需要確認(rèn)BOM，領(lǐng)料單是否正確。
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如下圖所示：
操作步驟：通知工程，進(jìn)入到系統(tǒng)管理-物料管理-物料信息維護(hù)
搜索對應(yīng)的物料，點(diǎn)擊編輯按鈕，如下圖：
將是否自產(chǎn)改成否
若該產(chǎn)品屬于自產(chǎn)，則需要到工程模塊下補(bǔ)充BOM，將BOM完善完成
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賬戶新增操作：操作步驟：系統(tǒng)管理——財(cái)務(wù)基礎(chǔ)資料——單位賬戶管理，如下圖所示：錄入賬戶基礎(chǔ)信息，點(diǎn)擊“新增”完成。賬戶編輯操作：選擇對應(yīng)的賬戶，修改對應(yīng)內(nèi)容，點(diǎn)擊”編輯“按鈕完成，如下圖所示：
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采購單明細(xì)與對賬單明細(xì)不一致，什么原因？如下圖示：原因：是因?yàn)閷?yīng)的采購入庫有做退貨操作，并且退貨后又做了入庫操作；查詢方法：在出入庫明細(xì)查詢界面錄入對應(yīng)的編號(hào)進(jìn)行查詢；操作步驟：倉庫管理——物料流向管理——出入庫流水明細(xì)（新版本菜單位置）報(bào)表查詢——物料出入庫流水明細(xì)
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銷售收入對賬操作財(cái)務(wù)管理—銷售收入管理—銷售訂單收款查詢；進(jìn)入頁面如下圖：注意收款狀態(tài)選擇“未制單未對賬”；時(shí)間范圍自定義調(diào)整，留空表示查看所有。點(diǎn)擊新增對賬單，進(jìn)入對賬頁面；如圖所示：
可自定義查看收貨的日期，對應(yīng)的銷售單號(hào)，送貨單號(hào)；收款賬戶可選擇（第二次對賬客戶的收款賬號(hào)默認(rèn)為上一次對賬的賬號(hào)）。
核對之后提...
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點(diǎn)晴ERP系統(tǒng)收款和付款賬戶錄入點(diǎn)晴ERP中本單位收款和付款賬號(hào)錄入為一次性工作，不要將這個(gè)權(quán)限開放給普通用戶。上面紅色位置字段為必錄字段。賬號(hào)名稱：如果是現(xiàn)金賬，一般就用：***現(xiàn)金賬；如果是銀行賬，一般就用：***銀行賬。賬戶類型：根據(jù)實(shí)際情況選擇現(xiàn)金賬或銀行賬戶，如果是銀行賬戶，需要錄入該銀行的實(shí)際賬號(hào)。期初金額...
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月底進(jìn)行倉庫盤點(diǎn)的時(shí)候，很多貨物都是存貨，已經(jīng)沒辦法銷售出去了，公司決定報(bào)廢處理，請問下記賬要怎么記？
報(bào)廢要報(bào)批所得稅主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，先找稅務(wù)師事務(wù)所出個(gè)損失鑒定報(bào)告。
根據(jù)鑒定報(bào)告確認(rèn)的損失金額
借：營業(yè)外支出
貸：存貨相關(guān)科目
應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額
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一、成立公司時(shí)，銀行初期存款1000000000，這筆錢將用于租廠房、購設(shè)備、招聘人員等借：在建資金貸：銀行存款--廠房正在興建，但公司已經(jīng)開始運(yùn)作借：設(shè)備采購貸：銀行存款--購置全新設(shè)備，不計(jì)折舊,以后按期分?jǐn)?-至于為什么要建個(gè)這個(gè)廠，那要問老板自己，他想著有錢賺，所以建廠唄，他想著一年或未來幾年能賺多少呢？這要看...
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半成品入庫時(shí)含工人的的加工費(fèi)，有計(jì)時(shí)和計(jì)件的，半成品是從五金庫開領(lǐng)料單領(lǐng)出給工人加工的，那么工人生產(chǎn)出來的半成品入庫時(shí)成本是怎么計(jì)算的呢？該由誰計(jì)算，是車間文員還是倉庫保管呢，半成品由五金庫多種原材料做成，計(jì)算的工作量是不是太大了？是不是倉庫在入庫進(jìn)做明細(xì)賬呢？明細(xì)賬是不是按半成品的名稱型號(hào)做賬呢？還有總賬根據(jù)什么原始...
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一、計(jì)算1、生產(chǎn)產(chǎn)品投入原材料，根據(jù)生產(chǎn)車間領(lǐng)用的原材料計(jì)算，如果多產(chǎn)品生產(chǎn)的，應(yīng)該完善生產(chǎn)耗料記錄，根據(jù)各產(chǎn)品實(shí)際的耗用記錄歸集匯總，如果生產(chǎn)管理沒有這么明細(xì)，那么一般按各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)耗用來分?jǐn)傇牧稀?、產(chǎn)品完工后，對就的該產(chǎn)品消耗的材料按投料情況計(jì)算出來結(jié)轉(zhuǎn)為庫存產(chǎn)品即可3、銷售成本按銷售時(shí)的庫存產(chǎn)品成本金額計(jì)算就行...
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生產(chǎn)領(lǐng)原料時(shí)借生產(chǎn)成本，貸原材料.半成品入庫時(shí)借半成品，貸：生產(chǎn)成本，領(lǐng)用半成品時(shí)借生產(chǎn)成本，貸半成品產(chǎn)成品入品時(shí)借庫存商品，貸生產(chǎn)成本產(chǎn)品銷售后，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品至于制造費(fèi)用和工資按生產(chǎn)工時(shí)還是重量等什么方法分配到成品和半成品中，那要看你公司的具體情況，怎么分配合理就采用什么方法分配。月末半成品余額就是你實(shí)際...
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制造費(fèi)用是為生產(chǎn)產(chǎn)品而發(fā)生的各項(xiàng)間接費(fèi)用，包括車間管理和輔助人員的工資福利、通用設(shè)備折舊費(fèi)、車間辦公費(fèi)、水電費(fèi)、機(jī)物料消耗、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、季節(jié)性和修理期間的停工損失等。制造費(fèi)用每月末分?jǐn)偟酵旯と霂飚a(chǎn)品（庫存商品）中，可使用實(shí)做工時(shí)、材料消耗、人工成本或機(jī)器工時(shí)等分?jǐn)?。具體計(jì)算某產(chǎn)品制造費(fèi)用分?jǐn)偮?該產(chǎn)品實(shí)作工時(shí)/當(dāng)月車間...
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①半成品出庫加工的分錄：借：生產(chǎn)成本貸：半成品②產(chǎn)成品入庫的分錄：借：庫存商品貸：生產(chǎn)成本將生產(chǎn)成本在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配，常用的分配方法有：不計(jì)算在產(chǎn)品成本法、在產(chǎn)品按固定成本計(jì)價(jià)法、在產(chǎn)品按所耗直接材料成本計(jì)價(jià)法、約當(dāng)產(chǎn)量比例法、在產(chǎn)品按定額成本計(jì)價(jià)法、定額比例法等。
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我公司生產(chǎn)一產(chǎn)品入庫。入庫單上只有數(shù)量，沒單價(jià)，請問我要怎么入庫。盡量詳細(xì)點(diǎn)。還有就是生產(chǎn)成本在資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)計(jì)入哪各科目中？（例如這個(gè)月沒生產(chǎn)產(chǎn)品，但還是會(huì)產(chǎn)生生產(chǎn)成本，如工人工資，那么他是不是也要轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品中去）
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400 186 1886
